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27家上市药企宣布接入DeepSeek！中证全指医疗保健设备与服务指数涨2.36%，关注医疗设备ETF（159873）
同壁财经
基金顾问
截至11：14，中证全指医疗保健设备与服务指数涨2.36%，成分股光正眼科、美年健康涨停。新里程涨超9%，联影医疗、贝瑞基因涨超6%。
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（图片来源：wind）
DeepSeek带火AI应用，AI医疗赛道备受关注。多家数字医疗领域头部企业也在2025年2月先后官宣接入DeepSeek，推动AI医疗加速落地。截至2月17日，已有27家在AH股上市的医药企业宣布接入DeepSeek。
中邮证券表示，“AI+医疗”有望应用于药物研发、癌症诊断、医学影像、手术机器人等领域，行业或迎来巨变。“AI+医疗”行业人工智能解决方案的全球市场规模预计将由 2022 年的137 亿美元增至 2030 年的 1,553 亿美元，CAGR 为 35.5%，行业存在爆发式增长机会。
医疗设备ETF（159873）紧密跟踪中证全指医疗保健设备与服务指数，该指数从中证全指指数中选取与医疗保健主题相对应的行业内上市公司证券作为指数样本，以反映该主题上市公司证券的整体表现。
从估值层面来看，中证全指医疗保健设备与服务指数估值处于历史低位，最新市盈率（PE-TTM）仅35.69倍，处于指数成立以来23.02%的分位，即估值低于数成立以来76.98%的时间。
聚焦医疗器械板块龙头，关注医疗设备ETF（159873）
市场有风险，投资需谨慎
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2025-02-20
公募基金持续加仓科创板，配置比例创新高，科创综指涨超2%，科创综指ETF易方达（认购代码：589803）提前至今日结束募集
同壁财经
基金顾问
截至10：42，科创综指涨0.15%，权重股中，联影医疗涨超5%，恒玄科技涨超4%，中微公司、石头科技涨超1%，中芯国际跌超2%，沪硅产业、寒武纪跌超1%。
科创综指ETF易方达（589803）网上现金认购和网下现金认购募集截止日提前至今日（2月20日，原定募集截止日为2月21日）。
科创综指ETF易方达（589803）紧密跟踪上证科创板综合指数，该指数聚焦新一代信息技术、生物产业、高端装备制造等战略性新兴产业。
数据显示，目前指数样本数量超过560只，市值覆盖度接近97%，包含大、中、小盘各种类型股票，可以进一步补充完善科创板指数体系。
从最新公布的基金2024年四季报数据来看，截至2024年年底，主动权益类基金对科创板公司的配置比例，从去年三季度末的10.54%加仓到四季度的13.02%，创下历史新高。
国金证券指出，随着科创综指的发布以及相关ETF的发行，中小投资者将能够通过ETF间接投资绝大部分的科创板标的，从而打通资金流入科创小盘股的通道。随着资金的流入推动股价上涨，形成正反馈后，资金有望源源不断地流入，从而不断强化上涨过程。
易方达基金管理公司资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全；指数投资经验超20年。
布局中国科技未来，科技浪潮奔涌向前，助您与科技创新共舞，科创综指ETF易方达（认购代码：589803），正在公开发售，欢迎广大投资者关注。
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2025-02-20
猪价再度逼近养殖成本，后续猪肉股逻辑如何演绎？
同壁财经
基金顾问
昨天新希望罕见涨停，让市场再度聚焦猪肉股。
尽管传统意义上的“需连续3月数据持续”印证“经济趋势形成”，但资金总是提前一步开始布局相对滞涨的大消费板块。截至11点，畜牧养殖ETF（516670）自1月13日以来涨幅近5%。
尤其是畜牧板块的主要子行业——生猪养殖，2025年或是养殖行业产能去化的最后临界点。市场机构预计，2025年Q1~Q2之间产能基本完成去化，对应当前股市正当布局窗口。
从猪价走势来看，价格下降加速出清中小养殖户，利好规模化大厂市占率抬升。
春节后猪价持续下行，即将突破14元/公斤的完全养殖成本。假设价格跌落至13元以下，全行业将进入亏损局面。对比中小养殖户，市场机构预计未来2~3月的储备肉和冻品投放，在帮助头部大厂稳定经营同时，加速洗出被2024年盈利吸引进入的中小养殖户。全市场16家上市公司在做逆势布局——2025年的出栏量预计比2024年增加19%，猪仔价格悄然上行。
从供需的角度来看，冻品库存去化入低位，消费复苏提振后市预期。
截至2025年2月6日，全国冻品库容率为14.47%，库存降至相对低位。据统计局数据，2024年12月，社会消费品零售总额当月同比+3.7%，社会消费品零售总额中餐饮收入当月同比+2.7%。叠加产能去化，市场机构看好2025年下半年猪价价格支撑位的出现。
无论从PE、PB还是股价中枢位来看，农牧板块均处于历史安全低位。中证畜牧指数涵盖了国内的生猪养殖、白羽鸡养殖等龙头企业，在行业出清阶段，龙头意味着更强的确定性，后续有望迎来估值修复。
作者：指东道西
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2025-02-20
连续上涨后港股科技股迎调整，后市怎么看？
同壁财经
基金顾问
在短期积累较大涨幅后，港股科技股迎来调整。
2月20日午前，恒生指数一度跌超2%，华虹半导体、快手-W、美团-W等科技股跌超6%。
事实上，自年初以来，港股科技股指数走势持续强劲，已成为全球市场关注的焦点。截至2月19日，恒生科技指数年内累涨26.95%，港股科技50ETF（159750）所跟踪的港股科技指数累涨27.58%。
更有华尔街分析人士总结出“中国科技十雄”名单，包括阿里巴巴、京东集团、吉利汽车、比亚迪股份、小米集团、腾讯控股、网易、百度集团、美团和中芯国际等明星科技股。“中国‘科技十雄’可以说压倒了‘科技七巨头’。这件事半年前就开始了，但很少有人注意到。”该人士指出。
从年内表现来看，十家科技股年内全部录得上涨，其中，中芯国际涨幅近63%，阿里巴巴-W涨超50%，小米集团-W、比亚迪股份、吉利汽车等均不同程度上涨。
统计区间：2025.1.1-2025.2.19
值得注意的是，以上10只个股均为港股科技50ETF（159750）成份股，根据中证指数公司官网1月28日发布的成份股数据，权重合计70.2%。
资金层面，南向资金年内日均净流入接近60亿港元，远超近10年的南向资金日均净流入速度。从结构上来看，自1月中旬以来，南向资金净流入规模最大的行业是金融、非必需性消费、资讯科技行业、电讯和公用事业行业，分别净流入232.7亿、226.3亿、214.9亿、49.3亿和47.1亿港元。
摩根士丹利指出，DeepSeek是中国股市反弹的最大推动因素，到目前为止，南向资金对这波反弹的贡献最大，外国长线投资者的仓位仍然较低，短期内，AI/科技股和非AI/科技股的分化表现可能延续。
估值层面，尽管港股市场近期经历上涨修复，目前港股估值水平处于一个相对合理的历史位置，并不算高。目前，恒生指数PE-TTM为10.5倍左右，历史分位为42%附近，低于近10
年的均值水平。
展望后市，国泰君安观点认为，适度宽松的货币政策与更加积极的财政政策将继续托底经济基本面。海外方面，海外利率仍将逐步下降，港股压制力量将逐渐缓解。目前，外资对港股的配置比例不高。随着产业主线逐步明朗，投资者将逐渐逆转悲观保守的态度，港股仍然具有较高的配置价值。可关注三条主线：1）竞争格局改善的互联网行业；2）受益于政策支持、景气回升或具韧性的消费行业，包括电子、半导体和汽车等，以及3）盈利稳定的高分红行业，包括金融、公用事业和电信等方向。
风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金可以投资香港市场，也可以投资其他境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。投资者可通过基金管理人或代销机构提供的移动客户端、官网等渠道查询其基金交易、保有情况和持仓收益等信息。
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2025-02-20
微软大动作，首发量子计算芯片Majorana 1，关注芯片ETF易方达（516350）
同壁财经
基金顾问
截至10：01，中证芯片产业指数涨0.14%，权重股中，闻泰科技涨超6%，恒玄科技涨超5%，三安光电涨近3%，中微公司涨超2%，中芯国际、韦尔股份、长电科技跌超2%。
数据显示，芯片ETF易方达(516350)最新规模达10.15亿元，最新份额达11.34亿份。截至前一交易日，芯片ETF易方达(516350)主力资金净流入2146.94万元。该基金规模2024年四季度较三季度翻倍，规模增速为同类ETF基金第一。
芯片ETF易方达（516350）紧密跟踪中证芯片产业指数，该指数从沪深A股中选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司股票作为样本股。
消息面上，微软宣布推出采用全新拓扑核心架构的量子计算芯片Majorana 1，并首发生成式人工智能工具Muse。Majorana 1芯片在一块便签纸大小的硬件上集成了8个量子比特（qubits），这些是量子计算的基本构建单元。微软设想，未来该芯片最终能容纳100万个量子比特。
国金证券发布研报称，2025年有望迎来需求-产能-库存三种周期共振，从而驱动半导体行业迎来大的上行周期。同时，半导体产业链自主可控也是大势所趋，持续看好半导体设备/零部件、材料及国产算力产业链。
易方达基金管理公司资产管理总规模今年处于行业前列，产品线齐全；指数投资经验超20年；ETF总规模超6000亿元。芯片ETF易方达（516350）管理费0.15%，托管费0.05%，可以帮助投资者有效降低成本支出。
相关产品：
芯片ETF易方达（516350），场外联接（A类：018411；C类：018412）一键打包芯片产业上市公司，值得广大投资者关注。
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2025-02-20
A股要走强？轮动常态下如何把握市场整体向上趋势？
同壁财经
基金顾问
从昨日的行情上来看，发现A股是越来越有底气了。
盘面上亮点来看：
一是前一日大幅跳水的大科技强势反击，震荡多日的半导体芯片放量大涨，大有向上突破之势。
二是机器人板块打响突破冲锋号，一举突破强压力位。
三是赛道轮动成常态，大科技不再单唱独角戏。新能源汽车、设备以旧换新、医疗等板块联手科技集体大涨。
以上三大亮点表明市场人气很充足，这是牛市行情的典型表现，熊市中是不会出现这种盛况的。
技术面上来看，沪指已经连续多日站稳60日均线，大周期的半年线、年线也持续保持着上行趋势；而且昨日的一根阳线完美的包住了前一日的阴线，或许A股正在迎来持续走强的关键转折点。
此外，还有很多信号佐证股市要走强这一趋势。例如A股成交量持续数日在1.5万亿元以上；近日高层时隔6年3个月再度专门召开民营企业座谈会，提振民营经济信心；1月份制造业生产经营活动预期指数为55.3%，比上月上升2.0个百分点，升至较高景气区间；服务业业务活动预期指数为56.8%，继续位于较高景气区间；外资频频看好A股等。
而在此背景下，投资A股核心宽基指数或许是个不错的选择，在有效应对行业轮动的同时也能轻松获取A股市场整体向上的贝塔收益。尤其是目前对A股表征性最好的中证A500指数。
资料显示，中证A500指数兼顾行业均衡、ESG评级、互联互通三大优点，覆盖众多A股行业龙头公司，同时纳入了更多新质生产力成份股，具有更高的成长性，或能更好的把握经济复苏趋势下的长期收益。
其中，A500指数ETF(560610)目前规模近130亿，也即投资者买入了近130亿元，规模稳居前列。该产品管理费用仅0.15%，托管费用仅0.05%，买入和持有都比较划算。大家可重点关注~
作者：ETF红旗手
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2025-02-20
中国“科技十雄”来了，这只ETF全覆盖
同壁财经
基金顾问
在2024年，美股“七姐妹”成为全球投资圈热议的话题，但从2025年开始，美股科技股占比较高的纳指斜率明显放缓，年内涨幅在5%左右；取而代之的是AH科技龙头的走强，港股科技50ETF（159750）跟踪的港股科技指数自2024年12月9日以来涨超27%，大幅跑赢了港股大盘。
也有不少观点注意到了中美科技股的“跷跷板”，比如华尔街分析师Jeff Weniger就立场鲜明地指出，中国“科技十雄”可以说压倒了美股的“科技七巨头”，前者可作为后者非常好的替代品。
该分析师提到的中国科技“十兄弟”包括——电商巨头阿里巴巴、京东，汽车制造商吉利、比亚迪，科技集团小米，互联网巨头腾讯、网易、百度、美团，以及芯片制造商中芯国际。
而港股科技这个指数，对上面这10只个股是全覆盖的，权重占比高达70%左右，如果说要配置国内科技属性最强，且基本面和资金面都护城河较深的科技股的话，选港股科技这个指数就够了，完全省去了开港股通高资金门槛以及选股的烦恼。
并且从资金面和估值维度来看，港股由于近日南向资金每天超100亿港元的净流入，叠加港股流动性主要集中在头部大票，因此港股资金面相比A股明显更优，哪怕盘中跳水也能快速拉升，DeepSeek、比亚迪“智驾平权”等掀起的AI软硬件、电动车行情更是此起彼伏，资金承接力度较强。
估值维度上，港股科技指数在近期阶段涨超30%后，整体PE（TTM）也仅为30倍不到，绝对估值仍大幅低于创业板指的35.37倍和纳斯达克100指数的37.34倍，港股科技在全球主要科技指数中仍处“估值洼地”。
总得来说，在节后国内在AI大模型、智能驾驶等上“秀肌肉”后，港股科技龙头们获得了一个明显的拔估值行情，且在资金的买盘以及后续业绩的释放下，强者恒强的趋势有望持续。
作者：A股小挖基
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2025-02-20
新成果发布，宇树科技机器人再升级，关注规模增速较快的机器人ETF易方达（159530）
同壁财经
基金顾问
截至9：39，国证机器人产业指数涨0.22%，权重股中，全志科技、石头科技、华工科技涨超1%，绿的谐波、汇川技术跌超2%。双环传动、大华股份涨超1%，科大讯飞跟涨。
数据显示，机器人ETF易方达(159530)基金规模较一个月前增加1.39亿元。该基金资产规模从2024年成立以来，连续四个季度增长，且2024年四季度资产规模较三季度翻倍，规模增速为同类ETF基金第一。
消息面上，2月19日，上海AI实验室、上海交通大学、浙江大学、香港大学、香港中文大学联合发布了一项新成果——BeamDojo强化学习框架，能使人形机器人在稀疏立足点地形上实现敏捷且稳健的移动，在这个框架下，宇树旗下人形机器人G1可以克服更多危险地形。
东吴证券发布研报称，当前人形机器人相当于2012-2014年电动车，处于0-1放量前夕。从市场规模来看，人形机器人与电动车相当有十万亿空间，且0-1过程加速，同时投资主线放大至1+N。该行认为，机器人当前类比2014年电动车，即将量产，开启10年产业大周期，强烈看好板块。
机器人ETF易方达（159530）追踪国证机器人产业指数，全面覆盖沪深市场中机器人产业上市公司的证券价格变化情况，成分股包括机器人产业链的硬件制造商、软件开发商、系统集成商以及相关服务提供商等，是国家重点支持的战略性新兴产业。
相关产品：
机器人ETF易方达（159530）聚焦机器人全产业链，成为投资者布局机器人领域的优选标的，场外也有基金份额：（联接A：020972、联接C：020973）。
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2025-02-20
算力迎来爆发期，如何把握机会？
同壁财经
基金顾问
2月19日，A股三大指数全线走强，板块方面，科技板块再度引领市场，人形机器人、半导体、算力等板块涨幅居前。ETF方面，云计算ETF(159890)截至收盘上涨2.36%，年初至今累计涨幅已超22%！
算力板块之所以表现如此优秀，背后的原因来看：
首先是首先DeepSeek的横空出世及其庞大的扩张需求，为国产AI算力产业链带来了前所未有的机遇。
其次是政策层面，国改委与工信部联合发布的《国家数据基础设施建设指引》明确指出，要科学布局算力资源，加大算力基础设施建设力度，为算力产业的发展提供了坚实的政策保障。
此外，基本面上来看，人工智能科技浪潮正以前所未有的速度席卷全球，算力作为数字经济的核心基石，也或正处于爆发的上升阶段。
数据显示，全球云计算市场规模持续扩张，2023年达到5864亿美元，同比增长19.4%，预计在生成式AI、大模型等算力与应用需求的刺激下，到2027年将突破万亿美元。而其中中国云计算市场增长势头更为强劲，2023年规模达6165亿元，同比增长35.5% ，预计2024年规模将达8378亿元，同比增长35.9%，2027年将突破2.1万亿元。
综上来看，无论是短期的热点、需求的爆发，还是政策面上的支持、基本面的回暖趋势，无不显示出算力板块正处于一轮新的上行区间。那么，在这股算力浪潮中，我们该如何把握机会呢？或许以上提到的云计算ETF(159890)就是个不错的选择。
云计算ETF跟踪的是中证云计算与大数据主题指数，指数覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司，比如科大讯飞、金山办公、中际旭创、浪潮信息等。
可以说云计算ETF(SZ159890)构建了一篮子的云计算行业龙头组合，有望助力投资者把握AI大发展背景下算力板块的发展机遇。场外投资者也可以通过联接基金（A类：021716；C类：021717）来把握投资机会。
作者：山雨求
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2025-02-20
AI仍是主旋律，该轮到半导体了？
同壁财经
基金顾问
年初以来，市场就几乎一直处于AI带领下的主导行情。昨日，AI行情也再度成为市场反攻主旋律。
而且随着A股市场算力、机器人等概念接连爆发，助力AI行情扩散。开年以来表现相对算力、软件等板块较为逊色的半导体板块也迎来了剧烈的反弹，呈现出“报复性”上涨。
其中半导体设备ETF(561980)强势反攻，创下近期新高，收获5.16%的涨幅，幅居A股半导体主题ETF第一。
展望半导体板块的后续走势，前景相当乐观。
从行业数据来看，市场调研机构Counterpoint发布半导体研究报告，预计全球半导体市场（包含存储产业）2024全年营收将同比增长19%，达到6210亿美元。这意味着半导体产业在经历2023年的低迷后强劲回升，在AI行情与科技主线的持续爆发下，国内半导体创新能力不断增强，预计以AI为代表的科技板块将引领市场开启新一轮上涨。
短期来看，随着市场和产业链对DeepSeek在技术层面影响的深入研究，芯片作为底层硬件核心的重要性也重新被认可。因此半导体也成为未来推动市场上扬的关键力量。
从布局策略的角度来看，半导体设备在细分领域中可能更值得关注。作为半导体产业链的上游环节，市场普遍认为DeepSeek在降低AI行业进入门槛和成本方面的作用，将从长远来看推动整体需求的增长而非减少。也就是说，随着模型成本的降低，开源模型的发展将更加顺利，模型的部署和使用频率将提高，使用量也将随之增加。
从弹性的角度分析，半导体设备在市场回升期间往往能表现出更大的弹性。以之前提及的半导体设备ETF（561980）为例，它追踪的是中证半导指数。无论是在之前的市场回升阶段还是上一个半导体周期，中证半导指数的灵活性都相对较高，超越了其他同类半导体指数，这可能帮助投资者更有效地捕捉到国产替代趋势下的半导体市场机遇。
对于看好半导体产业长期发展前景，特别是对半导体设备和材料领域增长潜力抱有极大信心的投资者来说，抓住这次市场反弹的机会，或有望在半导体产业快速发展的中获得可观的收益！
作者：山雨求
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2025-02-20
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