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港股关键指数集体高开！美联储降息预期升温
同壁财经
基金顾问
1月16日早盘，恒生指数开盘涨0.88%报19454.92点，恒生科技指数涨1.37%，恒生中国企业指数涨0.92%。网易开盘涨超4%，领涨蓝筹股，紫金矿业、联想集团等涨幅靠前。
港股市场整体来看，有色、能源、科技、医药等涨幅相对靠前；恒生ETF（159920）、恒生科技指数ETF（513180）盘中均涨超1%。
华泰证券表示，南向和逆势资金加码港股。外资对港股配置力度降至2020年以来低位；南向抢筹积极，上周南向资金净流入港股规模创2021年3月以来新高。
恒生ETF联接A/C：000071/006381
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2025-01-16
跨年行情即将开启，今年的春节档有何看头？影视ETF（159855）跟踪指数今日盘中上行。奥飞娱乐，引力传媒涨停。影视ETF（159855）关注度较高
同壁财经
基金顾问
1月15日，影视ETF（159855）在大盘涨幅中领先，最高涨幅1%。盘面上，引力传媒，天下秀等多只股票涨停。歌华有线跟涨。影视ETF（159855）关注度较高，换手率超10%。
西南证券指出，影视方面，多部电影定档元旦、春节、寒假、跨年等重要档期，有望迎来新一轮票房小高潮。AIGC方面，启元重症大模型试点ICU应用；谷歌测试Glic AI功能；韩国通过《AI框架法案》，推进人工智能治理与生态建设；字节跳动大手笔投入AI领域；比亚迪成立未来实验室研究人工智能领域。当前时段，可适当配置关注影视产业的影视ETF（159855）。
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2025-01-15
绝地反击，半导体设备ETF收复20日均线
同壁财经
基金顾问
经历连续震荡回调后，昨日A股市场全线反攻，三大股指齐创开年最大单日涨幅。
交易情绪方面，沪深两市成交额达到1.35万亿元，再度站上万亿体量，较前一交易日大幅放量3843亿。
行业板块方面，罕见全线上涨，其中半导体板块表现尤为突出。相关ETF——半导体设备ETF(561980)截至收盘涨超4%，当日连续突破5日、10日、20日均线，市场回暖时其高弹性尽显。
总体来看，市场经历此前的回调或已逐步释放了风险，这种超跌反弹也在意料之中。而从昨天的技术面和情绪面来看，短期上涨趋势或已经确立，也就是说这波反弹预计还将持续一段时间，意味着短期或依旧可以博弈半导体高弹性带来的收益。
此外，本月川普上任时间日益临近，从昨日的盘面上也能看到，自主可控，国产替代已开始提前表现。软件、云计算、半导体等自主可控行业备受资金关注，预计也将再度掀起一波国产替代投资热潮。
而半导体作为科技和自主可控的核心领域，尤其是国产替代最为紧迫的上游半导体设备与材料领域，预计在接下来行情中，半导体设备或将展现出更高的弹性，值得重点布局。
以上提到的半导体设备ETF(561980)紧密跟踪中证半导指数。该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、韦尔股份、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比超76%，指数集中度相对较高。
而且从市场反弹行情所表现的弹性来看，无论是上一波反弹行情还是上一轮半导体周期来看，中证半导指数的弹性都是较高的，超过其它同类半导体指数，能助力投资者更好的把握半导体反弹行情，配置价值凸显。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行布局。
发文：ETF红旗手
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2025-01-15
A股调整结束了吗？进攻还是防守？
同壁财经
基金顾问
在经过一周多的调整后，A股于昨日大幅上涨，市场的情绪一下子活跃了起来，虽然今天小幅低开，但整体趋向于横盘向上，上证指数盘中几度收红。
那么问题来了，这波调整是结束了吗？现在A股该如何操作？
首先，A股向下的空间已然有限。
A股这一波调整开始前，市场中就有很多机构给出了大致的回调空间，底线就是补完3087左右的缺口，现在看虽然并没有走到这一步，但也差不多了。
当然，这个技术面上的“底线”也并不是“拍脑袋”出来的，有着一定的逻辑：
一、3087后，向下就是3000点了，这个位置在A股股民心中可以说是重要的“心理防线”，如若再次濒临，市场“9.24”以来好不容易积累起来的人气以及情绪可能就要功亏一篑；
2、 “9.24”之后，上面出台了一系列政策托底市场，货币、财政齐上阵，尽力的回应了市场关切，就连外资都对A股的态度趋向改善，比如高盛就分析称2025年A股仍有20%上涨空间。此外，上面也在极力的呼吁长期资金、耐心资本入市，汇金、险资等的布局，对A股也形成了有力的支撑。
总而言之，在长期资金入市、政策不断加码、市场情绪改善等等利好因素的加持下，A股向下的空间颇为有限。
那么，在这个条件几乎确定的前提下，我们对于A股未来的表现，或许就可以乐观一些，体现在操作上，也就是逢低布局建仓。
何况，A股有着明显的“日历效应”，在春节前后以及一季度，通常都会有一波行情；并且，1月20日，外围最大的不确定性落地后，我国的政策空间也将被打开，一些降准、财政扩张等政策或有望在3月重磅会议前后落地。
那么该选什么标的布局呢？我自己挑的是跟踪A500指数的A500指数ETF（560610），其不仅具有明显的龙头效应，有望在经济复苏时率先反应、积累投资收益，还能通过均衡分散的配置为我们增强持有体验。
在2025年这个向上的确定性较强，但在宏观干扰下波动率同样可能增强的年份，借到这样的宽基进行布局，或许能让我们更加安心。
作者：钱袋侦探社
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2025-01-15
把握春节“红包行情”，借“反弹先锋”上车！
同壁财经
基金顾问
1月14日，A股市场迎来全线大涨，创业板指更是强势上扬近5%，成功重返2000点大关。
从技术形态看，昨日市场在重要支撑位发起猛烈反攻，较大概率或是市场开启中短期反弹的显著信号。沪指3300点附近或将成为短期关键拐点，整体上的拐点还需要在进行2至3个交易日的观察。
从情绪面上来看，A股成交额在昨日也回升至万亿水平之上，沪深两市合计成交 1.35万亿元，较上个交易日放量3843亿，市场参与者的交易热情被点燃，资金的积极涌入为市场的反弹提供了有力的支撑。
作为A股传统的“日历行情”，春节假期前夕常常是市场表现活跃的时期。每逢春节假期前夕，受益于资金面宽松、消费旺季以及部分业绩高增的上市公司披露年报等因素，市场常会迎来一段“亮眼”行情。目前，距离即将到来的春节假期仅剩不到10个交易日，加之市场行情正逐步回暖，投资者开始关注今年的“红包行情”。
值得注意的是，近期，高盛、摩根大通等知名机构纷纷发布研报，对中国资产表达了积极看涨的态度。其中，高盛维持对中国A股和H股的“超配”评级，而摩根大通更是明确指出，中国股市预计将在1月底前后迎来逆转。
在这波上涨行情中，如何捕捉机遇，提前布局具有潜力的资产？
随着市场回暖，投资者风险偏好提升，资金更偏向于去追逐更具进攻性的成长股或其他高弹性资产，而创大盘ETF(SZ159991)或是个较为理想的投资标的。
在市场风险偏好明显好转时，由于其高弹性特点，更受资金青睐，表现通常优于市场整体。例如，在2024年9月中下旬以来的市场快速反弹行情中，创大盘ETF表现强劲，成为市场反弹的先锋，其20CM的涨跌限制也是其能获取更高收益的亮点。
此外，创大盘ETF(159991)跟踪的创业大盘指数主要集中在电力设备、医药生物、电子等新兴行业，代表了中国经济的转型升级方向，具有较高的成长潜力和长期投资价值。同时，创业大盘指数剔除了基本面和股票流动性差、质押和商誉占比高的公司，选取50家基本面良好、流动性强的大市值股票作为样本股。这样的筛选机制有助于排除潜在的“雷区”，降低投资风险。值得重点布局。
发文：ETF红旗手
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2025-01-15
经济转型阶段，红利资产性价比逐步彰显
同壁财经
基金顾问
1月14日，A股三大指数集体大涨，此前跟随A股回调的中证红利指数也迎来反弹。从昨日全天市场的盘中承接力度和量能表现来看，市场已经扭转了此前的不利局面，市场行情迈向新的阶段。
A股的反攻提升市场整体情绪，投资者风险偏好上升，资金追逐更具进攻性的成长股或其他高弹性资产。尽管如此，具有高确定性的红利资产仍值得投资者关注。
今年政策刺激的力度尚不明朗，但可以明确的是，当前经济已步入转型阶段，政策的核心目标主要是逐步提振大众的信心，纠正此前过于悲观的预期。政策难以扭转不了经济周期的更替，这是任何经济体在发展进程中必然要经历的阶段。目前中国正处于经济发展过渡期，“新质生产力”的发展速度，还无法填补房地产下行所造成的缺口，这就决定了那些竞争格局稳定、能够提供持续现金流的红利资产仍然具有优势。
此外，央妈盘后也表示今年将进一步降低银行整体负债成本，这意味着存款、国债、储蓄险的收益可能会继续下降。对于保险资金来说，由于其承担着4%以上的存量负债，依然有配置红利资产的需求。特别是随着市场无风险利率的持续下滑，高分红、高股息率、低估值的资产将变得越来越稀缺。
立足于当前的市场环境，红利资产中长期布局价值及性价比仍在彰显。从资金面来看，投资者对红利类资产依旧受到追捧。
以中证红利ETF（515080）为例，据Choice数据统计，自2025年以来，该ETF便一直保持着资金净流入状态，其规模与份额也不断刷新历史最高纪录，在昨日的反弹行情中，该ETF单日获资金净申购超7500万份，备受资金关注。而且从融资余额来看，24年12月以来融资余额翻倍，融资客也在大幅加码这只ETF。
发文：山雨求
市场研究机构表示，红利资产会继续得到新增资金的青睐，像养老金、保险资金这类机构投资者，它们在红利资产上的投资比例还有增加的余地。
布局红利资产，增加投资的“安全边际”，可选择中证红利ETF（515080），该ETF紧密跟踪中证红利指数，涵盖了A股绝大部分高股息资产，是A股比较稀缺的高股息工具。没有股票账户的也可以通过联接基金(A类012643；C类012644)进行布局。
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2025-01-15
大涨后A股走势焦灼，春季躁动行情将至？
同壁财经
基金顾问
A股昨天放量长阳，今天虽然没有走出高开行情，但从上证指数表现来看，向下空间并不大，或意味着春季躁动行情将至。
正如近期光大证券认为，历史来看，A股市场在春节前的一段时间内通常表现相对一般，而当前距离春节不足20个交易日。因此，从历史规律来看，当前市场或处于震荡调整阶段的尾声，春节之后有望再迎来新一轮上涨。
尤其是弹性较高同时也是高风险偏好投资者喜爱的TMT板块，近两日表现强势，或意味着市场整体情绪已有所修复。
不过，在这个位置因为还有强美元和10年期美债收益率走高的压制，成长方向的波动可能会比较大，求稳的话选择宽基，比如沪深300ETF指数（561930），是不错的选择。
并且值得一提的是，因为沪深300相比其他宽基而言，银行占比较高（13.1%），在银行板块走强时，往往能产生一些相对超额收益。比如今天受招商银行、中信银行发布业绩预告影响，银行板块大涨，中证银行指数盘中一度涨超2%，让沪深300比创业板指要少跌不少。
展望后市，由于近期漂亮国那边尚有靴子尚未落地，短期大盘可能延续震荡，重新上涨的窗口可能要等到2月份，即海外事件落地和国内的政策预期。
如国内外均有利好消息，则可借助沪深300ETF指数（561930）捕捉市场的贝塔，若Miss的话，宽基也相对抗震，可作为中长期配置的核心品种，毕竟当前沪深300的市盈率（TTM）为12.47倍，近十年维度看仍在中枢位置下方，说不上便宜，但也说不上贵。
作者：A股小挖基
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2025-01-15
主力加仓了哪个版块？值得布局吗？
同壁财经
基金顾问
久旱逢甘霖，昨日A股终于来了根像样的大阳线，三大指数涨超2.5%。全市场超5000只股票上涨，仿佛牛市又回来了。
从技术面来看，昨日大盘收一颗高开震荡收高的、略带上下影线的大阳线，量能是有所放大的，证明市场抛售意愿较弱，场外资金入场偏于积极。从均线系统看，大盘一举突破了5日均线和10日均线的压制。而且5日均线也出现了拐头向上，短线技术面出现了好转，预计短期仍将维持上涨趋势。
布局方面，大家可以重点关注下市场资金流向和弹性较高的板块，或有望在这轮超跌反弹行情获取更高的收益，比如与AI相关的细分领域。
可以看到，从去年开始与AI相关的细分领域在反弹行情中就一直是资金关注的重点，而且通常展现出更高的弹性。就比如昨天，与之相关的软件开发、云计算、半导体等板块涨幅居前。其中软件龙头ETF(159899)截至昨日收盘大涨5.98%、云计算ETF(159890)$也大涨6.07%，预计在接下来的行情中也将继续展现出更高的弹性。
资金方面，与AI相关的细分领域也是助力加仓的重点对象，其中软件开发板块领先全市场，单日获主力资金加仓超过44亿，备受投资者青睐。
而且，就未来整体发展趋势来看，与AI相关的细分领域也是值得重点布局的。
2025年是国家十四五规划的收官之年，AI及其相关的细分领域有着关键的作用。日前M国AI芯片 制裁升级，叠加不日特朗普上台后可能对我国科技的打压，预计2025年我国相关领域的国产化替代将进入关键阶段的一年。
在此趋势下，我国国产算力及先进制程或将迎来快速发展。另外，在我国内部政策强化支持产业发展的背景下，算力芯片、操作系统、数据库、工业软件等核心品类有望充分受益，景气度有望持续回升。
看好AI相关的细分领域短期弹性和长期布局价值的朋友不妨可以关注一下以上提到的软件龙头ETF(159899)和云计算ETF(159890)，这两者在软件开发上都有着很高的布局。
软件龙头ETF申万二级行业分布
在反弹行情中，这两只ETF或能展现出更高的弹性。而且，软件和算力都是国产替代最为紧迫的环节之一，能充分受益于自主可控趋势下发展红利。场外投资者也可以用联接基金：云计算ETF（A类：021716；C类：021717）；软件龙头ETF（A类：018385；C类：018386）布局。
发文：ETF红旗手
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2025-01-15
新年伊始，这一行业潜藏机遇，该如何巧妙布局？
同壁财经
基金顾问
2024年，中国锂电池市场成绩斐然，出货量高达1175GWh，同比增长32.6%。动力电池作为主力军，出货量超780GWh，占比达66%。储能电池出货量超335GWh，数码电池出货量超55GWh，分别同比增长64%、14%。从技术路线来看，磷酸铁锂电池表现尤为亮眼，出货量超560GWh，占动力电池总出货量的72%，自2021年7月市场份额超越三元锂电池后，便一直稳居领先地位。
图：我国动力和其他电池产量及增速
深入剖析可以发现，锂电池行业的弹性体现在多个维度。从市场需求上看，新能源汽车市场的持续扩张以及储能领域的快速发展，对锂电池的需求形成了强大的拉动。随着全球各国对环保要求的日益提高以及消费者对新能源汽车接受度的提升，新能源汽车销量逐年攀升，直接带动了动力电池的出货量增长。2024年动力电池出货量的大幅增长就是有力的证明。
在储能方面，随着可再生能源发电规模的不断扩大，储能作为稳定电力供应的关键环节，对锂电池的需求也呈现爆发式增长。这种广泛的市场需求使得锂电池行业具备了极强的向上弹性，一旦市场需求进一步释放，行业规模有望迅速扩张。
此外，政策层面也为锂电池行业的弹性发展提供了支撑。各国政府纷纷出台鼓励新能源产业发展的政策，包括补贴、税收优惠等，这些政策降低了企业的生产成本，提高了产品的市场竞争力，进一步刺激了市场需求，使得行业在政策推动下具有更大的发展空间。
近期，整个市场情绪呈现出明显的回暖趋势，这一积极变化在锂电池行业也得到了充分体现，昨日，电池板块也展现出了其惊人的弹性。比如$电池ETF(SH561910)$截至收盘涨超4%。
临近春节，市场往往存在一定的节日效应，资金活跃度提升，投资者情绪更为积极，有望为布局锂电池相关领域的投资者带来 “节前红包”，值得重点布局。
对于投资者来说，锂电池行业展现出了巨大的投资潜力。场内投资者可以关注像电池ETF(561910)这样的产品，它精准跟踪CS电池指数，能实时反映电池板块龙头企业的动态，其中 “固态电池” 概念股占比接近四成，投资者可以借此分享产业成长红利。
场外投资者则可以通过其联接基金 A类（016019）和 C类（016020）便捷参与。随着行业的持续发展，锂电池产业有望在2025年为投资者带来丰厚回报，投资者不妨把握这一难得的投资机遇。
发文：山雨求
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2025-01-15
一根阳线改三观，A股可以抄底了？
同壁财经
基金顾问
1月14日，A股暴力反弹，上证指数几乎以光头中阳线收盘，站上10日均线，同时KDJ金叉，MACD在底背离后往0轴收敛，成交量放大到1.35万亿，较上一日增加3843亿元。
上证指数走势图
资料来源：Wind，截至时间：2025.01.14
在持续数日调整后，A股或已否极泰来。此前，A股已经有超跌的苗头，很多个股已经下跌到924行情前的价格了，上证指数跌入去年4月份的盘整中枢，且震荡幅度已经连续多日收窄，企稳现象渐浓，此外神秘资金已经在持续购入指数基金，部分机构也开始买入，外资巨头也纷纷看多A股。
虽然市场传闻平准基金要出台，但在没有明显的确定性大利好消息刺激的情况下，今日A股市场却大幅上扬，成交量也随之增加，这显示出A股调整可能已经接近尾声。
但需要注意的是，外部那人上台后的政策不确定性以及美元汇率和利率的强劲表现，和内部因素短期政策预期缺失的压力因素依然存在，指数在短期内可能会通过反弹、回调、支撑确认等方式，反复震荡以构筑底部。
不过，一旦进入一月底，随着对面新领导层上台和美联储暂停降息的影响逐渐减弱，市场将开始交易3月的政策预期以及年报等因素，届时A股市场有望迎来一轮中级别的春季上涨行情。
在此背景下，投资者选择配置指数基金或是不错的理财选择。相较于单一股票持有，宽基指数产品波动性往往更低，能够有效分散选股风险，攫取市场整体向上的贝塔收益。
在宽基指数中，中证A500指数产品近期吸金能力强悍。根据Wind数据，截至2025.1.13，自2024年9月23日中证A500指数发布以来，跟踪中证A500指数的基金产品规模总计已近2700亿元，近60日几乎都是净流入，可谓是收获众多投资者的倾心。
且中证A500指数在行业分布上相对均衡，能够较好地反映A股整体表现，含电子、电新、汽车、计算机等新质生产力成份较多，这一特性使得中证A500指数成长性和弹性更好。
中证A500指数行业分布
资料来源：Wind，截至时间：2025.01.14
看好A股1月底用A500逢低布局春季行情的朋友，可以重点关注一下A500指数ETF(560610)产品。该ETF紧密跟踪中证A500指数，低费率、季度超额收益分红政策，是其两大亮点。其管理费0.15%、托管费0.05%，季度超额收益分红政策，分红比例不低于80%，投资体验明显提升。
发文：山雨求
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