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人民币小幅回升，美债收益率全线走低
同壁财经
基金顾问
1月17日，恒生指数开盘跌0.12%报19499.10点，恒生科技指数跌0.16%，恒生中国企业指数跌0.19%；恒生ETF（159920）跟随指数小幅震荡。
恒指成分股中，医药、消费相对表现较好。网易、金沙中国、招商银行、华润万象等跌幅靠前，康师傅、中芯国际领涨。
从汇率来看，1月16日在岸人民币对美元16:30收盘报7.3317，较上一交易日上涨2个基点，夜盘收报7.3316。人民币对美元中间价报7.1881，调升2个基点。
美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌3.4个基点报4.238%，5年期美债收益率跌4.8个基点报4.404%，10年期美债收益率跌3.9个基点报4.618%。
恒生ETF联接A/C：000071/006381
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2025-01-17
千亿半导体龙头突发跳水，半导体指数走势分化！为何半导体设备较为强势？
同壁财经
基金顾问
昨天寒武纪跳水影响下，半导体板块回调较多，上游设备、材料影响相对较小，中证半导指数小幅收跌0.59%，因成份股不包含寒武纪相对受影响较小，表现居半导体主题指数前列。
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从今年以来看，中证半导指数表现整体也居于同类前列；此外2024年以来该指数表现及回撤同样居同类指数前列。
ETF方面，小幅调整之下，半导体设备ETF（561980）当日获504万元资金净流入。据了解，该ETF标的指数聚焦上游环节，“半导体设备+半导体材料”的持仓占比将近70%，对设备、材料细分板块表征性较强。
展望后市，短期内随受龙头回调有所影响，但中长期看半导体设备板块或主要受三大方面因素催化。
【海外限制仍存，且有继续收紧的趋势】
美国15日公布了对先进计算半导体的进一步出口管制，提高了对企业的尽职调查要求，以便防止在现有的限制情况下，半导体技术仍被转移到中国。一定程度上将倒逼国内半导体“国产替代”加速发展。
【周期复苏态势明显，行业景气上行】数据显示，2024年前三季度，全球半导体销售额持续增长，同比增长达18.8%。同期，中国半导体销售额增长23.9%。有机构预计，到2025年，全球半导体市场增长仍将达到两位数，中国保持稳定增长。
【AI浪潮驱动，芯片需求激增】
算力侧，英伟达等大厂纷纷发布新品，对2025 年算力需求持乐观态度；端侧来看，AI 手机、PC、眼镜、玩具、智驾等创新加速。AI应用浪潮推动新一轮科技革命，随着大模型应用不断突破，市场对AI芯片的需求激增。全球半导体产业处于新一轮成长周期。
资料显示，半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导(931865)，该指数是上游“设备与材料”环节含量较高的。根据中证指数官网，指数对中证三级行业中“半导体设备+半导体材料”的持仓占比将近70%。
成份股层面看，中证半导指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、韦尔股份、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比近78%，指数集中度相对较高。
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2025-01-17
算力即国力，又一万亿赛道将在今年开启
同壁财经
基金顾问
AI领域，传出大消息！
当地时间1月15日，微软CEO与美国当选总统特朗普和特斯拉CEO会面，微软承诺在全球投资800亿美元建设AI数据中心，以扩大算力；
英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。供应链透露，这款CPO交换机正处于试产阶段，若进展顺利，今年8月即可实现量产。
在以上消息带动下，昨天光模块（CPO）概念股大幅拉升，相关ETF——云计算ETF(159890)早盘也是大幅拉升，截至收盘上涨1.04%。
可以看到，刚刚过去的2024年，AI可谓是以一己之力推动了其相关产业链甚至是整个A股的反弹。从ChatGPT掀起热潮到Sora带来震撼，全球各种AI应用创新和产品不断迭代更替，从抖音的豆包到特斯拉的人形机器人Optimus, 一浪高于一浪，令人目不暇接。
而随着2025年的到来，随着技术的升级，AI或将更加深度融入各行各业，重塑产业格局，有望迎来关键节点。特别是作为AI底座的算力，或将迎来快速发展。
我国方面，去年12月末由央视和最高层联合制作的大型系列纪录片《大国基石》第三期《算力引擎》，明确强调"算力即国力"，更是直接把“算力”推到了一个新的战略高度！
从技术层面看，算力的发展正逐步从单一算力向综合算力演进。综合算力集算力、运力、存力于一体，能够实现更高效的计算和更低的成本，提高系统的安全性和可靠性，从而满足各行各业对于算力的多样化需求。据预测，到2025年，我国算力核心产业规模将不低于4.4万亿元，算力关联产业规模可达24万亿元，算力将成为又一万亿超级赛道。
此外，如今外围对于我国科技方面的限制仍在不断加强。当地时间1月13日，M国政府发布了人工智能扩散暂行最终规则，将全球160多个国家和地区进行了限制和打击。我国更是几乎完全被禁止从美国进口先进的AI芯片。
一方面，在国外的限制下，我国或将进一步加强国内AI产业链自主可控建设的决心，国内AI大模型的开发和应用转而使用国产AI算力的动力大大加强，国内AI算力自主可控建设进程有望加快；
另一方面，M国本次对于AI芯片的限制范围广泛，这意味着这些被限制进口的国家将寻找其它渠道满足需求。而我国算力发展已经初见成效，例如华为的昇腾芯片。这意味着我国或将有望获得这160多个受限制国家的芯片市场，或将迎来海外市场拓展机遇。
看好算力板块布局机会的朋友不妨关注一下上文提到的云计算ETF（159890)。该ETF（159890)跟踪的是中证云计算与大数据主题指数。该指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。
其中，前十大权重股更是汇聚了如科大讯飞、金山办公、新易盛、中科曙光、浪潮信息、中际旭创、紫光股份等行业的佼佼者，具有高集中度、成长性强、行业代表性强等特征，有望助力投资者更好的把握算力发展机遇。场外投资者也可以借道联接基金（A类：021716；C类：021717）介入。
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2025-01-17
A股已构筑典型底部特征，攻势或将全面展开
同壁财经
基金顾问
1月16日，A股市场虽冲高回落，依然全线收涨，盘面上，热点快速轮动，个股涨多跌少。
可以看到，伴随着周二A股市场大幅上涨且成交量放大，投资者情绪随之显著好转。之前“地量见地价”的情况出现，令市场此前的悲观氛围得到缓解，指数也基本确定了本轮调整的底部区间。短期内行情虽可能还会有所波动，但进一步下跌的空间已然不大。随着风险的逐步释放，市场也将迎来防守反击的契机，春节前，指数有望企稳。
此外，从技术面上来看，周二放量大阳线反包前期的走势，经过一天小幅回吐后又恢复了上涨，而且5日均线从走平有着明显的上行趋势。由此可见，A股已经构筑了典型的底部特征，随着春节临济，攻势或将全面展开。
值得注意的是，随着春节的临近，A股市场又出现了“春节红包”利好消息，年前有计划分红的A股公司拟分红金额有望超过3400亿元。例如1月15日，中国银行、交通银行、长江电力等一批上市公司纷纷宣布即将落实此前披露的年中分红方案。
当前，市场对春节红包行情已经有一定的预期，而中证A500指数的成分股多为各行业的核心龙头资产，随着经济的温和复苏，这些高质量发展企业有望率先受益，带动指数上涨。
此外，中证A500超配新质生产力，电子、医药、电力设备与新能源等与“新质生产力”密切相关行业，这些行业代表着中国经济转型升级的方向，具有广阔的发展前景和强大的创新动力。中证A500指数融合了大盘蓝筹与新兴成长的特点，更具市场代表性，或是把握春节“红包行情”、紧跟经济高质量发展步伐的首选。
关注春节红包行情的投资者，不妨一键布局A500指数ETF（560610），该ETF紧密跟踪中证A500，管理费率0.15%，托管费率0.05%，属于同类较低水平，降低了投资者的成本，并且其季度超额收益分红政策，分红比例不低于80%，有助于提升投资体验。
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2025-01-17
半导体突发调整，背后有何原因？值得布局吗？
同壁财经
基金顾问
昨日，在芯片板块人气股寒武纪大幅跳水的背景下，整个半导体行业也迎来大面积下挫。
不过上游的材料、设备领域倒是韧性依旧，北方华创涨幅超过2%，中微公司、华海清科、拓荆科技等均迎来上涨，相关ETF——半导体设备ETF(561980)全天冲高回落后横盘震荡，盘中一度站上30日均线，截至收盘小跌0.40%。
具体来看，芯片股受重挫，原因有二：一，寒武纪业绩发布预告，自2020年7月20日上市以来一直连续亏损，因为其权重较大，对板块拖累明显；二，继此前的半导体限制下，荷兰又表示对半导体进一步加严出口管制，锁喉越来越紧，短期加剧负面影响。
说来说去，其实最主要的还是第二个方面的影响。在最近的外围半导体限制政策下，可以说先进AI芯片海外代工之路几乎全部堵死。目前优质的国产芯片供应量明显不足，市场担忧供应量上不去会让业绩释放速度减缓。而如果国产芯片一旦能全面满足需求，那么相关企业的业绩问题自然会的到解决。
因此，自主可控或才是我国半导体行业破局的关键。一旦中国突破了先进制程的量产制造，中国半导体也就真正将实现凤凰涅槃，迎来真正的大爆发！
而就目前来看，半导体行业或已经处于新一轮的上行周期中，短期在利空消息的影响下或许会依旧处于震荡之中。但是长期来看，半导体整体行业向上趋势并没有改变。而且随着外围的限制下，我国半导体行业势必会加快自主可控进程，那么这些外因干扰下的下跌或也是不错的逢低布局机会。
布局策略来看，细分领域中的半导体设备或许更值得重点关注。作为半导体产业链的上游，半导体设备的国产替代趋势是最为紧迫的，也是我国国产半导体能否实现全面供给的关键，在业绩上或也能优先体现。
而且就弹性来看，半导体设备在反弹行情中也能展现出更高的弹性。比如以上提到的半导体设备ETF(561980)跟踪的中证半导指数。无论是上一波反弹行情还是上一轮半导体周期来看，中证半导指数的弹性都是较高的，超过其它同类半导体指数，或能助力投资者更好的把握国产替代趋势下的半导体行情。
据资料显示，半导体设备ETF(561980)是市场上首只跟踪中证半导体产业指数的基金。该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股合计占比超过77%，指数集中度相对较高。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行布局。
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2025-01-17
恒生指数收盘涨1.23%，已连续3日上涨
同壁财经
基金顾问
1月16日，受美联储降息预期升温等消息影响，港股高开高走后震荡回落，恒生指数盘中一度涨近2%，收盘涨1.23%报19522.89点，大市成交1423.07亿港元。
从行业指数来看，原材料、金融、非必须性消费等领涨，芯片、医药等板块盘中回落，拖累指数表现，中芯国际振幅高达11.42%。
消息面来看，除美国CPI数据不及预期引起的降息预期升温之外，中信里昂风水指数对恒生指数的点评也有一定市场关注度。
相关标的：恒生ETF（159920）联接A/C：000071/006381
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2025-01-16
“寒王”下跌重创半导体板块，半导体材料ETF（562590）坚挺上行
同壁财经
基金顾问
1月16日，寒武纪、海光信息盘中突发大跌，寒武纪跌幅一度达到16.66%，海光信息一度跌逾8%，受此影响，相关半导体ETF走出陡峭的下跌曲线。半导体材料ETF（562590）盘中一度涨近3%，截至14:09，仍然涨近1%。
消息面上，海外半导体管制措施密集出台。1月13日晚，美国商务部发布了名为《人工智能扩散框架》的临时最终规则，对先进计算芯片以及闭源AI模型的出口实施新的管控措施；1月15日，荷兰宣布将扩大半导体相关物项出口管制范围。预计海外限制加码，将推动国内芯片制造商加大对国产半导体设备的采购力度，推动半导体设备、材料类标的股价上涨。
平安证券则指出，在国家政策和资金扶持引导下，国内企业自主创新能力会进一步提升。长期来看半导体核心技术的国产化需求凸显，国内产业链企业国产化率提升意愿较强，给国内半导体企业更多机会，建议关注国产化设备、材料、零部件、EDA导入带来的市场潜力。
半导体市场复苏态势向好，投资者不妨关注半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），产品紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指指数中半导体设备（55.5%）、半导体材料（21.3%）占比靠前，合计权重超76%，充分聚焦半导体上游，均为国产替代关键环节。
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2025-01-16
震荡下跌不改反弹预期，配置中证A500把握行情！
同壁财经
基金顾问
今日早盘，A股迎来高开低走，沪指截至中午休盘，微涨0.21%。
技术面上，从MACD指标来看，虽然目前还未形成金叉，但值得注意的是，绿柱已呈现出逐渐缩短的态势。这一信号往往预示着市场的空方力量正在逐步减弱，多方力量有所增强，因此，对于后市的行情表现，仍然可以保持乐观。
近日，央行举行发布会，释放诸多积极信号。央行针对金融支持经济高质量发展的政策表态，释放出积极信号。后续，随着一系列积极政策稳步落地，财政政策持续发力，以及未来更多增量实质性政策陆续出台，有望推动国内经济持续复苏。在此背景下，A 股市场预计也将延续结构性上行走势。
此外，1月15日，尽管A股多数板块出现冲高后回落的情况，但市场依然会维持结构性行情的特点，投资者可重点关注行情的节奏变化，把握时机，在股价回调时关注新质生产力领域中业绩优秀且具有成长潜力的方向。
总的来说，短期A股在大涨后维持震荡，但对于2025年A股投资，或“机会大于风险”，长期趋势不改，反弹行情依旧可期。
从历史数据看，在底部反弹行情中，宽基指数上涨势头强劲。例如，在出现大反弹行情的2024年，自2024年9月24日至2024年11月7日，中证A500指数涨31.35%，同期沪深300涨29.04%、上证综指涨26.26%。
在震荡反弹行情，一般而言，行情易分化，难以精准把握，逢低布局中证A500这种宽基指数，或是个不错的选择。一方面，该指数得益于“行业中性”的编制原则，市值覆盖度广，行业分布均衡，在多次反弹行情中表现出色。另一方面，指数样本中“新质生产力”相关行业如工业、信息技术、原材料、医药卫生、通信服务等权重合计超60%，含“新”量高，更贴合我国产业升级下的发展新趋势，帮助投资者把握结构性机会。
其中，A500指数ETF(560610)紧密跟踪中证A500，具有多方面的优势，其管理费年化0.15%、托管费年化0.05%，费率在股票型ETF中处于较低水平，能有效降低投资者成本。且该ETF每季度末对超额收益率进行评价并进行收益分配，分红比例不低于超额收益率的80%，为投资者带来更佳的持有体验。其在流动性方面也表现出色，场内交投活跃，便于投资者根据市场变化及时调整投资策略。
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2025-01-16
上行趋势未破，半导体设备ETF蓄势待发
同壁财经
基金顾问
昨天的市场似乎再次给躁动的多头行情泼了一盆冷水，三大指数迎来集体回调，成交量也有所缩减。尤其是前一日领涨的科技板块，迎来全线回调，直接导致A股市场走势偏弱。
但是，从技术上面上来看，沪指并未跌破3200点，昨日的回调或许是前一日大幅上涨后获利回吐的一种市场行为。而且就反弹主力中的科技板块来看，其上行趋势并未被打破，在短暂的蓄势之后或将带领市场再度迎来一波反弹。
比如半导体设备ETF(561980)，昨日只是小幅回落于20日均线之下，并未跌破5日、10日均线，而且5日均线上行趋势明显，预计短期仍将维持上涨状态。
可以看到，以半导体为首的科技主线布局在24年就已经十分明确了。无论是短期的高弹性，还是长期的上涨幅度，半导体都远远高于大盘。
比如半导体设备ETF(561980)跟踪的中证半导指数，无论是年初的反弹行情还是924反弹行情，乃至全年的表现，都远远超过沪深300、沪指这样的大盘指数，也远超过创业扳指这样的成长性指数。
而今年来看，半导体依旧处于周期复苏状态中。根据美国半导体 行业协会(SIA)近日发布的数据显示，2024年11月全球半导体销售额达到578亿美元，环比增长1.6%，连续第八个月实现月度增长，同时也创下了新的历史纪录。
此外，外围对于半导体的限制不断，在继半导体“限制清单”后近日又开始对我国AI芯片采购实施严格管控。这一系列举措势必将进一步加强国内半导体产业链自主可控的决心，国内半导体国产替代建设进程也有望迎来快速发展。我国半导体行业正迎周期复苏+自主可控双轮驱动，配置价值凸显。
看好半导体布局价值的朋友不妨通过以上提到的半导体设备ETF(561980)一键布局，该ETF是市场上首只跟踪中证半导指数的基金。半导体设备作为半导体上游产业链的“基石”，也是国产替代最为紧迫的环节之一,未来成长可期。
而且从市场表现来看，无论是上一波反弹行情还是上一轮半导体周期来看，中证半导指数的弹性都是较高的，超过其它同类半导体指数，或能助力投资者更好的把握半导体反弹行情。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行布局。
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2025-01-16
创业板趋势逐渐明朗，如何布局后续反弹？
同壁财经
基金顾问
这几天A股市场逐渐企稳，尤其是聚焦成长股的创业板，第一个跌破“9.24箱体”，所以其也先于其他板块企稳。以创业大盘指数为例，其已经走出了较为明显的圆弧底，如果这两天不出现大的破位下跌，底部筑得就比较扎实了。
那么问题来了，现在可以布局了吗？
我的回答是：现在或许已经到了“挥杆区域”，但仍需要“看长做短”，切忌梭哈，分批买入或是良策。
因为整体来看，市场虽下有托底，但向上的空间仍需数据才能打开。
“9.24”之后，一系列利好政策对市场有了明显的托底作用，再加上大资金的呵护，A股向下的空间的其实颇为有限，大概率不会回到“9.24”之前的市场位置。再加上外围近期出现的降息预期利好，尤其是像创业板指这类成长股，底部更加的坚实。所以，市场如若出现回调，可能是个加仓的良机。
但是向上的空间如果要打开，还是要看企业的基本面，更具体点，要看EPS，根据招银的统计，各大券商预测的2025年的全市场EPS增速为5%-9%左右，对应市场点位以上证为例，最乐观为4000点、最悲观为3000点。而创业板的弹性较强，在市场大幅修复的背景下，其涨幅相较于上证大概率只高不低。
总之，对于创业板我们或许可以乐观一些，因为向下的空间总体有限，只是向上则仍需数据助推。所以我们需“看长做短”，在市场回调时逢低布局，如果过程中企业EPS有良好的修复，或可加大力度。
而标的，我选的是跟踪创业大盘指数的创大盘ETF（159991），其持仓遴选了创业板中的50只龙头企业，具有明显的龙头效应，其不仅9月26日以来的区间涨幅优于创业板指，估值也偏低，更加具有性价比。
作者：钱袋侦探社
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