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算力迎来爆发期，如何把握机会？
同壁财经
基金顾问
2月19日，A股三大指数全线走强，板块方面，科技板块再度引领市场，人形机器人、半导体、算力等板块涨幅居前。ETF方面，云计算ETF(159890)截至收盘上涨2.36%，年初至今累计涨幅已超22%！
算力板块之所以表现如此优秀，背后的原因来看：
首先是首先DeepSeek的横空出世及其庞大的扩张需求，为国产AI算力产业链带来了前所未有的机遇。
其次是政策层面，国改委与工信部联合发布的《国家数据基础设施建设指引》明确指出，要科学布局算力资源，加大算力基础设施建设力度，为算力产业的发展提供了坚实的政策保障。
此外，基本面上来看，人工智能科技浪潮正以前所未有的速度席卷全球，算力作为数字经济的核心基石，也或正处于爆发的上升阶段。
数据显示，全球云计算市场规模持续扩张，2023年达到5864亿美元，同比增长19.4%，预计在生成式AI、大模型等算力与应用需求的刺激下，到2027年将突破万亿美元。而其中中国云计算市场增长势头更为强劲，2023年规模达6165亿元，同比增长35.5% ，预计2024年规模将达8378亿元，同比增长35.9%，2027年将突破2.1万亿元。
综上来看，无论是短期的热点、需求的爆发，还是政策面上的支持、基本面的回暖趋势，无不显示出算力板块正处于一轮新的上行区间。那么，在这股算力浪潮中，我们该如何把握机会呢？或许以上提到的云计算ETF(159890)就是个不错的选择。
云计算ETF跟踪的是中证云计算与大数据主题指数，指数覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司，比如科大讯飞、金山办公、中际旭创、浪潮信息等。
可以说云计算ETF(SZ159890)构建了一篮子的云计算行业龙头组合，有望助力投资者把握AI大发展背景下算力板块的发展机遇。场外投资者也可以通过联接基金（A类：021716；C类：021717）来把握投资机会。
作者：山雨求
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2025-02-20
AI仍是主旋律，该轮到半导体了？
同壁财经
基金顾问
年初以来，市场就几乎一直处于AI带领下的主导行情。昨日，AI行情也再度成为市场反攻主旋律。
而且随着A股市场算力、机器人等概念接连爆发，助力AI行情扩散。开年以来表现相对算力、软件等板块较为逊色的半导体板块也迎来了剧烈的反弹，呈现出“报复性”上涨。
其中半导体设备ETF(561980)强势反攻，创下近期新高，收获5.16%的涨幅，幅居A股半导体主题ETF第一。
展望半导体板块的后续走势，前景相当乐观。
从行业数据来看，市场调研机构Counterpoint发布半导体研究报告，预计全球半导体市场（包含存储产业）2024全年营收将同比增长19%，达到6210亿美元。这意味着半导体产业在经历2023年的低迷后强劲回升，在AI行情与科技主线的持续爆发下，国内半导体创新能力不断增强，预计以AI为代表的科技板块将引领市场开启新一轮上涨。
短期来看，随着市场和产业链对DeepSeek在技术层面影响的深入研究，芯片作为底层硬件核心的重要性也重新被认可。因此半导体也成为未来推动市场上扬的关键力量。
从布局策略的角度来看，半导体设备在细分领域中可能更值得关注。作为半导体产业链的上游环节，市场普遍认为DeepSeek在降低AI行业进入门槛和成本方面的作用，将从长远来看推动整体需求的增长而非减少。也就是说，随着模型成本的降低，开源模型的发展将更加顺利，模型的部署和使用频率将提高，使用量也将随之增加。
从弹性的角度分析，半导体设备在市场回升期间往往能表现出更大的弹性。以之前提及的半导体设备ETF（561980）为例，它追踪的是中证半导指数。无论是在之前的市场回升阶段还是上一个半导体周期，中证半导指数的灵活性都相对较高，超越了其他同类半导体指数，这可能帮助投资者更有效地捕捉到国产替代趋势下的半导体市场机遇。
对于看好半导体产业长期发展前景，特别是对半导体设备和材料领域增长潜力抱有极大信心的投资者来说，抓住这次市场反弹的机会，或有望在半导体产业快速发展的中获得可观的收益！
作者：山雨求
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2025-02-20
科技为王的时代，如何挖掘A股市场的科技机遇？
同壁财经
基金顾问
昨日，A股三大指数迎来集体反弹，尽管成交额有所缩量，但市场仍然保持了较高的活跃度，全市场超过4600只个股上涨，涨停个股达120只。半导体板块、机器人概念等科技股成为市场的亮点。
可以看到，2025年开年以来，科技板块无疑是一颗璀璨的明星。无论是DeepSeek引发的科技重估还是随着国家发展战略向创新、科技和新兴产业倾斜，科技股已成为市场的宠儿，为投资者提供了丰富的机遇。
那么在如今科技为王的时代背景下，作为普通投资者的我们如何挖掘A股市场的科技机遇呢？
首先是选择个股还是ETF。
虽然说在当下整个科技领域都有着较高的长期价值，但是科技细分领域是在太多了，内部也存在轮动现象。作为普通投资者一味的跟风、追高，很容易有着踏空的风险。
而ETF行业布局均衡，无论哪个领域爆发都能获益，尤其是对于科技行业覆盖面广的相关ETF，更是适合作为科技发展背景下长期布局。此外，ETF门槛相对较低、交易较为灵活，普通投资者也能便捷分享科技发展带来的红利。
其次是标的的选择。
众所周知，提起科技，或者科技创新，科创板一定是绕不开的话题。作为科技企业的主阵地，更是受益于政策红利，而且其独特的20%涨跌幅限制和高弹性的优势也成为了投资者挖掘科技机遇的重要板块。
以前，市场上的科创板相关指数类型包括规模指数、策略指数、行业指数、区域主题指数，但就是没有属于科创板自己的综合指数。而如今，科创综指相关ETF的横空出世或给了我们提供了更好的布局科技发展的机会。
我们先来看下科创综指的基本面优势。
科创综指的成分股对于整个科创板的市值覆盖度达到了97%，并且成分股的市值包含了大、中、小，可以说做到了对科创板的市值近乎全覆盖。这一点十分难得，同类型的科创板指数最多也就覆盖了45%的科创板市值。
此外，在行业配置上，根据申万二级行业分类，除了半导体占比较高之外（科创50行业中半导体占比超过60%），其它行业像医疗器械、软件开发、光伏设备、化学制药、自动化设备、电池等行业的占比十分均衡，而且这些行业都属于“新质生产力”行业，高度契合国家的发展趋势。
我们再来看下科创综指历史业绩上的优势。
统计科创综指基日以来截至今年2月19日的指数阶段性涨幅情况，并且跟科创50、科创100进行了对比。Wind数据显示，此区间内，科创综指的累计收益为15.98%，远超同期科创50、科创100的收益。
因此，就目前来看，无论是对于基本面来看，还是从历史业绩上来看，科创综指或都是布局科技板块的最佳选择。
标的上，科创全指(589770)（认购代码：589773）紧密跟踪科创综指，是首批正式发行相关的ETF之一，目前正在发行中。该ETF费率采取市面最低档，管理费低至0.15%/年，托管费低至0.05%/年，能为投资者节省显著成本，大家不妨重点关注一下。
作者：ETF红旗手
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2025-02-20
ETF资讯 海外市场 | 美股关键指数收涨，降息预期再降温
同壁财经
基金顾问
截至当地时间2月19日收盘，道指涨71.25点，涨幅为0.16%，报44627.59点；纳指涨14.99点，涨幅为0.07%，报20056.25点；标普500指数涨14.57点，涨幅为0.24%，报6144.15点，标普500指数连续两个交易日创下收盘新高。
美联储货币政策会议纪要暗示官员们将按兵不动直至通胀取得更多进展。美联储以通胀压力上升为由，在上次会议上将利率稳定在4.25%-4.5%的区间，市场预期3月会议也不会降息。
目前通胀虽从疫情后的高位回落，但1月份消费者物价指数同比增长3%，仍高于美联储2%的目标，较多经济学家和市场策略师担心关税和更严格的移民政策可能会加大通胀压力。
相关ETF：纳斯达克ETF（513300）、标普ETF（159655）
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2025-02-20
美对外政策催化，纽交所黄金库存翻倍，黄金相关ETF规模猛增
同壁财经
基金顾问
黄金市场近期涨势迅猛，价格持续飙升，上周伦敦金现和纽交所黄金双双突破2900美元/盎司大关，华尔街甚至预测将达到3500美元/盎司。
这波黄金的大涨，究其原因主要是特朗普发起的关税战导致商品进出口受阻带来的，尤其是黄金、钢铁等战略资源，其流通也因此受到严重影响。市场普遍预计，持续升级的关税冲突将导致大量实物黄金难以进入美国市场。
汇丰银行贵金属分析师James Steel表示，当贸易收缩时，黄金就会起飞。各国之间互相征收的关税越多，就越会扰乱世界贸易，对黄金就越有利。
大量黄金从英国流入美国，导致伦敦现货黄金流动性收紧，也助推金价上涨。有数据显示，自美国大选以来，纽约商品交易所的黄金库存已增加116%。
规模快速增长的，除了纽交所黄金库存，受金价持续上涨催化，我国黄金相关ETF规模快速扩张。2024年我国市场黄金ETF资产管理总规模达710亿元人民币，总持仓大增87%至115吨，年内规模飙升150%，均创历史新高，相关数据显示，赛道最低费率的黄金ETF（518850）2024年以来规模增长8.77倍，自2024年10月17日降费以来，规模增长迅猛，截至2025年2月18日，规模达20.34亿。
业内专家认为，投资仍需理性，尤其是在金价相对较高的时间段，参与黄金市场还要以“稳”为主。鉴于当前黄金价格偏高且市场波动明显，黄金消费、投资应谨慎，业内人士建议投资者采用逢低买进的策略购入黄金，谨慎购入杠杆类产品，以控制风险并获得稳定收益。
而对于投资者来说，可以逢低布局，根据自身不同风险偏好选择不同类别黄金资产，可结合个人风险偏好进行配置。保守型投资者可选择实物黄金，持有价值较为稳定，适合长期持有；平衡型投资者兼顾风险和收益，可侧重黄金ETF或纸黄金，相关产品黄金ETF华夏（518850），产品费率赛道最低；积极型投资者可尝试黄金股ETF（159562），博取更高的收益。
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2025-02-19
港股科技资产追踪：聚焦 AI 赋能下的生产力提升
同壁财经
基金顾问
近期，国产AI概念的热度持续攀升。在DeepSeek的“鲶鱼效应”刺激下，各大企业迅速做出反应，众多云服务提供商纷纷宣布支持一键部署DS大模型。值得注意的是，上周微信正式宣布接入DeepSeek大模型，未来将逐步探索各种应用场景，进一步打开了应用端潜在增长空间。
展望未来，AI产业的下一个增长点有望从基础设施转向消费生态和应用场景的拓展与普及。自移动互联网兴起以来，国内互联网产业凭借工程师红利、超大规模的市场需求、丰厚的数据资源以及强大的基础设施等优势，在短视频、电商、本地生活服务以及手游等多个赛道的线上化渗透率和变现规模方面，相较于海外市场处于领先地位，且应用场景更为丰富，用户基础更为广泛，与海外相比在ToC应用侧拥有较强竞争力，有望充分受益于AI赋能带来的生产力提升。
恒生科技ETF易方达：港版纳斯达克、T+0交易、成交活跃、流动性充足。
截至2月18日，恒生科技ETF易方达规模78.33亿元，过去一个月日均成交额约8.7亿元，成交活跃，流动性充足。
指数估值处于历史合理水平
从估值层面来看，反弹后恒生科技指数最新市盈率（PE-TTM）为25.68倍，为近五年以来34.03%的分位水平，仍处于历史较低水平。
从底层成分股来看，与海外同类型科技资产估值差异较大，纳斯达克100指数PE-TTM 为37.34，未来伴随着中美科技预期差的逐步收敛，港股科技资产整体折价现象有望得到改善。
港股科技板块相关ETF产品：
恒生科技ETF易方达（513010）
港股通互联网ETF（513040）
中概互联网ETF（513050）
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2025-02-19
港股软硬件开启分化，如何抓住科技股行情？
同壁财经
基金顾问
年后表现强势的港股，在今日迎来了分化，此前领涨的AI软件方向——港股互联网龙头多数开启回调，而AI硬件方向在隔夜英特尔消息刺激下开启飙涨，华虹半导体涨超15%，中芯国际H股涨超6%。
受此影响，持仓更均衡的港股科技50ETF（159750）截至午间收盘仍上涨0.69%。
短期来看，由于昨日X AI推出的Grok 3模型对DeepSeek概念的冲击仍在，加上港股互联网方向短期积累较大涨幅，可能面临一定的调整压力；但此前涨幅较少的港股芯片、汽车、医药等方向，在资金分歧下可能会迎来补涨。
从申万一级行业的分布来看，上述ETF跟踪的港股科技指数在互联网相关一级行业上的权重大约为5成左右（传媒+商贸零售+社会服务），此外还有19%的电子、14.4%的汽车以及10.9%的医药生物，相比恒生科技指数更加均衡。
因此，对短期错过港股科技股行情，又怕追高短期飙涨的方向的投资者来说，港股科技这样持仓均衡的指数可能是不错的选择。除了最火热的DeepSeek概念，对于智能驾驶、半导体国产化、创新药出海等方向均能有一定程度覆盖。
从中期维度来看，国内政策对于科技的呵护力度可谓空前，加上南向资金持续流入港股、外资有望回补仓位，港股科技方向仍有望延续强势。
且当前港股科技板块整体的市盈率（TTM）为28.68倍，相比纳斯达克100指数的37.34倍而言仍属低估，近五年维度看也还低于66%以上的时间段，后续或迎来业绩增长和估值抬升的双击行情。
作者：指东道西
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2025-02-19
科技股继续强势，今日半导体设备再度领涨产业链！
同壁财经
基金顾问
今早开盘，A股三大指数强势上扬，科技板块行情持续发酵，半导体板块早盘迎来全线爆发，半导体设备领衔板块反弹。根据wind数据显示，截至中午休盘，半导体设备ETF(561980)上涨2.81%，涨幅居A股半导体主题ETF第一。
从消息面上来看，2月18日，世界集成电路协会(WICA)发布报告。预计2025年全球半导体市场规模将提升到7189亿美元，同比增长13.2%。表明半导体延续复苏趋势，这也将再度提升投资者对于半导体板块的信心。
此外，特朗普最新表示，4月可能开始对药品和半导体芯片行业征收25%关税，并在之后一年时间里提高一些。此举或将进一步提升半导体国产替代。
而且，半导体板块此轮上涨，主要受益于AI模型算力需求的增加。在DeepSeek低成本、高性能的冲击下，2025年生成式AI催生的应用将成为了此次AI浪潮的主流。这些终端需求的升级和创新将带动对芯片需求，推动半导体市场规模持续增大。
DeepSeek采取完全开源的策略，公开算法、模型权重及训练细节，改进和部署模型。开源生态有助于吸引更多开发者和用户参与，促进技术迭代，模型迭代或有望推动AI应用带来的推理需求，利好国产设备制造。
穿透底层资产，为何半导体设备涨幅最高。根据中证指数官网资料，半导体设备ETF（561980）标的指数中证半导(931865)主要聚焦“设备与材料”环节的上游产业链。
其中指数对中证三级行业中“半导体设备+半导体材料”的持仓占比超67%，重点聚焦半导体设备龙头企业，前十大成份股合计占比近8成，高度集中的指数构成，让产品兼具成长性与弹性。
从市场表现来看，中证半导指数在以往的半导体反弹行情中能展现出更高的弹性，超过其它同类半导体指数，同时也能让大家更精准快速把握半导体上游产业的整体发展趋势。
结合当前市场科技板块快速反弹来看，半导体板块或许为投资者创造了一个布局的时机。对半导体板块感兴趣的投资者，不妨深入了解一下，把握市场反弹机会。
作者：ETF红旗手
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2025-02-19
芯片股拉升带动科创综指涨超2%，关注聚焦新兴产业的科创综指ETF易方达（认购代码：589803）
同壁财经
基金顾问
截至11：11，华虹半导体业绩预喜，芯片股快速拉升，带动科创综指涨超2%，领涨A股市场，权重股中微公司、中芯国际、华润微涨超2%，寒武纪跌超1%，海光信息、传音控股跟跌。
科创综指ETF易方达（589803）于2月17日至2月21日进行发售，首次募集规模上限为20亿元，该基金的场内简称为科创综合，基金管理人为易方达基金，由李博扬担任该基金的基金经理。
科创综指ETF易方达（589803）紧密跟踪上证科创板综合指数，该指数聚焦新一代信息技术、生物产业、高端装备制造等战略性新兴产业。截至2月17日，科创综指成分股中70.90%为市值低于100亿元的中小企业，早期成长阶段企业占比高，长期增长空间大。避免因投资聚焦技术成熟的龙头公司，而错过部分处于“0到1”突破阶段的创新企业。
数据显示，目前科创综指的指数样本数量超过560只，市值覆盖度接近97%，包含大、中、小盘各种类型股票，可以进一步补充完善科创板指数体系。
消息面上，华虹半导体预计2025年第一季度销售收入约在5.3亿美元至5.5亿美元之间，2024年第一季度销售收入为销售收入4.6亿美元，增幅在15%-19.5%。预计毛利率约在9%至11%之间，2024年第一季度毛利率为6.4%。
摩根大通研报称，得益于中国生成式人工智能(AI)的发展，中国科技股近期的涨势应该比去年的涨势更具可持续性。预期中国股票未来10年至15年的每年平均回报率为7.8%。即使中国股票已经出现大幅反弹的情况下，摩根大通仍然认为中国股票具备估值吸引力，对中国股票的看法为“增持”。
易方达基金管理公司资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全；指数投资经验超20年。
布局中国科技未来，科技浪潮奔涌向前，助您与科技创新共舞，科创综指ETF易方达（认购代码：589803），正在公开发售，欢迎广大投资者关注。
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2025-02-19
2024年中国芯片产量创历史记录！中证芯片产业指数午盘收涨2.43%，关注天弘中证芯片联接A（012552）
同壁财经
基金顾问
截止中午收盘，中证芯片产业指数午盘收涨2.43%，成分股燕东微涨超9%，思特威涨超7%，韦尔股份涨超6%，江波龙涨超5%。
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据国家统计局最新数据显示，2024年中国芯片生产量达到了惊人的4514亿颗，同比增长22.2%，刷新了历史纪录。出口方面，出口芯片数量总额为 2981 亿块，同比上升 11.3%；出口金额为 1595 亿美元（约 1.15 万亿元），同比上升 16.9%。
中信证券研报称，2025年国内中高阶智驾渗透率有望翻倍，带动国内350亿增量市场。芯片、控制、传感、连接四大环节均有望受益，其中芯片、控制器弹性较大、格局清晰。考虑到2026年自主车厂有望跟进智驾平权战略，行业近两年景气度有望持续走强。
天弘中证芯片联接A（012552）业绩比较基准为中证芯片产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证芯片产业指数选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本，以反映芯片产业上市公司证券的整体表现。
相关产品：
天弘中证芯片联接A（012552）
天弘中证芯片联接C（012553）
市场有风险，投资需谨慎
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2025-02-19
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