AI推动行业周期复苏+国产自主可控，半导体板块活跃度抬升，关注泰康半导体量化选股(A：020476，C:020477

近期，半导体板块表现强势，成为推动市场上行的重要力量。晶圆代工龙头中芯国际逼近历史高点，国产AI算力龙头寒武纪一度创下历史新高。截至1月17日，热门相关基金——泰康半导体量化选股(A：020476，C:020477)近3月涨近20%。

消息面上，近日，有关人士表示，国内有关芯片产业反映，一段时间以来，拜登政府对芯片行业给予了大量补贴，美企业因此获得了不公平竞争优势，并对华低价出口相关成熟制程芯片产品，损害了中国国内产业的合法权益。中国国内产业的担忧是正常的，也有权提出贸易救济调查申请。

产业层面，2024年以来半导体行业呈现复苏态势。世界半导体贸易统计组织（WSTS）预计，2024年全球半导体销售额有望突破6000亿美元，2025年行业有望继续保持10%以上的增长速度。

天风证券在研报中指出，持续看好AI推动半导体周期复苏，考虑到近期消费电子补贴或拉动本土半导体需求，预计中国区半导体销售额在25年一季度或好于预期。

平安证券则指出，在国家政策和资金扶持引导下，国内企业自主创新能力会进一步提升。长期来看半导体核心技术的国产化需求凸显，国内产业链企业国产化率提升意愿较强，给国内半导体企业更多机会，建议关注国产化设备、材料、零部件、EDA导入带来的市场潜力。



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